Resultat de la consulta > 237 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 8,7082 10/08/2022 3.553.869,88 148 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 141,8872 15/08/2022 8.923,29 9 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 6,9135 11/08/2022 3.445.009,37 9 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 6,8494 11/08/2022 32.004.014,54 500 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 13,4155 11/08/2022 65.465.951,37 999 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,8711 11/08/2022 115.203.547,51 5852 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,7024 11/08/2022 34.223.391,00 99 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENDA VARIABLE EUR 11,9742 11/08/2022 19.417.302,79 65 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENDA FIXA EUR 12,0224 11/08/2022 8.259.811,49 87 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 15,6123 10/08/2022 10.388.864,30 135 1121
Pàgina 1 de 24

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.