Resultat de la consulta > 187 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 9,1319 14/04/2021 3.928.831,27 107 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 173,1278 15/04/2021 252.385,71 15 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 98,8713 15/04/2021 15.945.217,61 61 194
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 9,1104 15/04/2021 96.822.700,32 4417 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,8458 15/04/2021 30.456.361,84 94 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 6,5416 14/04/2021 3.751.255,39 8 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 6,5278 14/04/2021 27.051.561,61 332 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 12,8828 14/04/2021 55.449.222,17 4279 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 15,7912 14/04/2021 10.577.199,29 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 105,7400 15/04/2021 239.592.344,84 3503 149
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.