Resultado de la consulta > 186 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,8240 17/09/2020 3.917.304,17 113 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 154,3632 21/09/2020 654.211,31 14 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 99,2719 21/09/2020 19.760.921,95 73 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 31,6200 21/09/2020 215.145,83 2 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,4754 18/09/2020 73.719.858,08 3594 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,3538 18/09/2020 23.681.683,22 73 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 10,4834 17/09/2020 41.586.518,84 2416 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 13,2102 17/09/2020 8.781.175,03 108 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 114,4600 21/09/2020 2.951.465,56 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 133,2361 21/09/2020 3.647.650,41 5 810
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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