Resultado de la consulta > 193 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,6691 30/06/2020 3.854.003,24 114 971
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 99,4126 02/07/2020 20.726.687,84 79 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 31,1200 02/07/2020 211.743,78 2 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,3583 01/07/2020 71.772.461,79 3529 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,2605 01/07/2020 24.461.392,32 75 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 9,6814 30/06/2020 37.295.874,16 2355 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 12,8384 30/06/2020 8.633.111,41 110 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 122,0300 02/07/2020 3.544.483,38 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 133,0226 02/07/2020 3.491.964,70 4 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENTA FIJA EUR 112,1639 02/07/2020 98.695,37 1 810
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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