Resultado de la consulta > 188 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,9599 18/11/2020 3.978.382,14 111 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 161,2504 19/11/2020 532.553,63 13 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 99,1581 19/11/2020 22.135.214,78 80 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 31,9600 19/11/2020 393.503,25 5 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,6656 19/11/2020 78.434.182,23 3700 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,5009 19/11/2020 24.893.132,33 78 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 11,3342 18/11/2020 50.363.255,54 2680 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 14,3055 18/11/2020 9.577.966,08 107 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 124,0400 19/11/2020 2.846.221,84 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 144,3282 19/11/2020 4.582.606,10 5 810
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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