Resultado de la consulta > 189 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,1291 07/04/2021 3.927.628,83 107 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 172,8388 09/04/2021 255.367,60 15 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 98,8786 09/04/2021 16.900.785,24 61 194
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,0865 08/04/2021 96.256.047,06 4367 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,8273 08/04/2021 30.528.378,52 92 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 6,5207 07/04/2021 3.719.448,67 8 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,5078 07/04/2021 26.373.305,56 322 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 12,8451 07/04/2021 55.140.771,35 4242 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 15,7250 07/04/2021 10.532.842,84 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENTA VARIABLE EUR 103,7000 08/04/2021 235.790.424,26 3503 149
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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