Resultado de la consulta > 167 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,1062 17/02/2020 4.060.414,35 120 971
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,7345 18/02/2020 70.991.091,52 3437 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,5325 18/02/2020 25.599.404,15 76 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 10,6438 17/02/2020 42.452.665,08 2439 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 14,4038 17/02/2020 10.590.314,30 105 1121
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,9983 17/02/2020 16.853.872,04 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,8296 17/02/2020 168.162,39 151 5188
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,3846 18/02/2020 114.796.524,18 3996 4896
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,6573 18/02/2020 93.726.934,56 3205 4915
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,3533 18/02/2020 37.230.769,35 1746 5026
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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