Resultado de la consulta > 167 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,0718 25/03/2020 3.585.622,01 115 971
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,7579 26/03/2020 61.717.624,56 3378 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,8045 26/03/2020 22.750.205,79 75 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 7,9658 25/03/2020 29.962.185,59 2347 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,8778 25/03/2020 7.426.720,85 108 1121
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,4444 25/03/2020 15.298.066,20 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,2824 25/03/2020 133.236,86 149 5188
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,0083 26/03/2020 107.545.407,94 3989 4896
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,1309 26/03/2020 85.773.222,75 3197 4915
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,0035 26/03/2020 34.941.234,32 1733 5026
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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