Resultado de la consulta > 543 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
VANGUARD EUROPEAN STOCK IX INV (EUR) RENTA VARIABLE EUR 18,3241 13/12/2018 1.671.775,81 1 1331
UBAM GLB HY SOLUTION I (USD) RENTA FIJA USD 171,9700 12/12/2018 0,00 0 99
UBAM - AJO US EQUITY VALUE I (USD) ACC RENTA VARIABLE USD 1.138,0400 12/12/2018 0,00 0 99
THREADNEEDLE PAN EUR FOCUS 2 INA(EUR) RENTA VARIABLE EUR 2,9875 14/12/2018 0,00 0 481
THREADNEEDLE EUROPEAN 2 INA(EUR) RENTA VARIABLE EUR 2,7057 14/12/2018 26.429,34 1 482
THREADNEEDLE AMER SEL 2 INA (EURHDG) RENTA VARIABLE EUR 2,5378 09/11/2018 0,00 0 482
TEMPLETON GLOBAL BOND I (USD) RENTA FIJA USD 25,2100 13/12/2018 1.157.176,26 13 134
TEMPLETON GLOBAL BOND I (EUR) RENTA FIJA EUR 22,0500 13/12/2018 47.521,54 1 134
TEMPLETON GLOBAL BOND I (EUR HDG) RENTA FIJA EUR 17,4600 13/12/2018 14.227.191,17 108 134
TEMPLETON ASIAN BOND I (EURHDG) RENTA FIJA EUR 11,3400 13/12/2018 0,00 0 134
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Entidad gestora: Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U, nº 15 de registro de la gestora en la CNMV.
Entidad depositaria: CECABANK, S.A. Nº de registro en la CNMV: 236.

NRI 14967-2016-5555