Resultat de la consulta > 235 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 90,9600 22/09/2022 190.848.438,22 999 149
GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENDA VARIABLE USD 169,0400 22/09/2022 48.873.347,02 693 149
GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 28,8900 22/09/2022 689.158,38 98 149
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENDA VARIABLE EUR 162,1110 22/09/2022 4.658.098,77 6 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENDA FIXA EUR 106,2903 22/09/2022 93.527,07 2 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTES I GLOBALS EUR 5,7032 21/09/2022 38.829.673,83 80 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 5,3834 21/09/2022 341.687,83 93 5188
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTES I GLOBALS EUR 9,5195 20/09/2022 43.743,53 9 1474
CAIXABANK WEALTH LEGE "A" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 10,8800 21/09/2022 9.730.151,99 9 1474
Pàgina 2 de 24

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.