Resultat de la consulta > 235 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 8,4059 22/09/2022 248.618.863,02 5900 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTES I GLOBALS EUR 9,5788 22/09/2022 121.414.716,59 447 4121
BANKIA BOLSA USA RENDA VARIABLE EUR 10,7218 20/09/2022 0,00 2 1997081
BANKIA EMERGENTES, FI RENDA VARIABLE EUR 13,7804 19/09/2022 0,00 3 1997062
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI RENDA VARIABLE EUR 7,9196 20/09/2022 0,00 1 1997081
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 MIXTES I GLOBALS EUR 7,2588 13/09/2022 0,00 1 1999012
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 MIXTES I GLOBALS EUR 10,4520 13/09/2022 0,00 1 1997080
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,7500 21/09/2022 11.648.515,97 6 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,6380 21/09/2022 553.882,73 9 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENDA FIXA EUR 29,1482 22/09/2022 436.377.819,52 9989 93
Pàgina 1 de 24

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.