Resultat de la consulta > 235 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,0224 21/09/2022 548.156.807,16 9953 4947
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 5,5353 21/09/2022 212.375,43 3 5583
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,9006 21/09/2022 647.023.295,96 9876 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,1110 21/09/2022 504.485.640,10 997 4948
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,0839 21/09/2022 74.284.392,76 989 4949
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,2985 21/09/2022 48.069.886,39 96 4949
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,3038 21/09/2022 18.913.355,48 997 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,5251 21/09/2022 11.749.259,92 99 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 6,3008 21/09/2022 295.223.632,64 985 5395
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,2166 21/09/2022 314.321.730,40 990 5395
Pàgina 1 de 24

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.