Resultat de la consulta > 235 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 8,5175 21/09/2022 3.470.474,87 148 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 131,6995 22/09/2022 8.282,58 9 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 6,2988 22/09/2022 3.082.171,45 9 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 6,2382 22/09/2022 27.955.561,11 500 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 12,2129 22/09/2022 57.628.722,35 999 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,3758 22/09/2022 106.536.707,77 5852 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,3312 22/09/2022 31.665.709,98 99 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENDA VARIABLE EUR 11,1175 21/09/2022 18.028.213,25 65 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENDA FIXA EUR 11,7261 21/09/2022 8.056.251,03 87 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 14,7924 21/09/2022 9.807.590,96 135 1121
Pàgina 1 de 24

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.