Resultat de la consulta > 235 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,9773 21/09/2022 9.963.638,84 999 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,8940 21/09/2022 1.937.242,16 9 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,4439 21/09/2022 36.009.471,14 997 3268
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 9,3365 21/09/2022 1.498.942,40 503 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,0311 21/09/2022 20.299.202,52 999 2086
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,0591 21/09/2022 10.424.977,49 91 4958
CAIXABANK EMERGENTES, FI CLASE UNIVERSAL RENDA VARIABLE EUR 13,8607 21/09/2022 26.818.164,77 3097 1055
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 7,8428 22/09/2022 57.302.865,60 7521 1138
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL RENDA VARIABLE EUR 10,6120 22/09/2022 70.646.415,97 3788 1139
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 6,2382 22/09/2022 27.955.561,11 500 4582
Pàgina 1 de 24

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.