Resultado de la consulta > 266 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
LIBERTY EURO RENTA, FI RENTA FIJA EUR 0,0000 0,00 0 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 16,8390 20/10/2021 11.266.979,10 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENTA VARIABLE EUR 112,2600 21/10/2021 259.362.438,74 3715 149
GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENTA VARIABLE USD 204,4400 21/10/2021 66.559.428,38 626 149
GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 31,9400 21/10/2021 692.108,88 7 149
CLARTAN VALEURS "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 142,3000 21/10/2021 2.422.434,93 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 175,6051 21/10/2021 5.739.545,93 6 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENTA FIJA EUR 111,4990 21/10/2021 98.110,31 1 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,0888 20/10/2021 14.849.462,61 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,8071 20/10/2021 445.726,55 142 5188
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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