Resultado de la consulta > 183 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENTA VARIABLE USD 205,3600 19/09/2021 66.476.405,24 617 149
GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 32,2100 19/09/2021 698.559,53 7 149
CLARTAN VALEURS "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 137,8100 19/09/2021 2.345.999,70 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 172,6990 19/09/2021 5.542.806,70 6 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENTA FIJA EUR 111,7494 19/09/2021 98.330,64 1 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,0997 15/09/2021 14.884.252,04 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,8245 15/09/2021 428.674,72 142 5188
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,2307 16/09/2021 97.940,95 38 1474
CAIXABANK WEALTH LEGE "A" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 12,1725 16/09/2021 11.360.032,25 9 1474
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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