Resultado de la consulta > 167 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 5,9802 26/03/2020 434.853.827,63 18207 4980
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,0557 26/03/2020 14.089.869,60 487 4786
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 5,8002 26/03/2020 23.659.001,17 891 4825
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 5,8317 26/03/2020 144.872.307,09 5713 4872
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 5,7389 26/03/2020 91.932.063,84 3324 4847
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,0629 26/03/2020 76.354.083,04 3287 4938
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 5,7856 26/03/2020 8.730.675,17 336 4767
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,0361 26/03/2020 40.561.562,07 1418 4768
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,1330 26/03/2020 52.054.658,01 2070 4785
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,0892 26/03/2020 119.183.948,96 4098 4810
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.