Resultado de la consulta > 195 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENTA VARIABLE USD 203,4900 29/07/2021 64.981.453,51 605 149
GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 32,1900 29/07/2021 697.526,14 6 149
CLARTAN VALEURS "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 139,8800 29/07/2021 2.411.117,10 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 169,9413 29/07/2021 5.454.297,80 6 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENTA FIJA EUR 111,9445 29/07/2021 98.502,32 1 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,0990 28/07/2021 14.874.388,07 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,8327 28/07/2021 420.280,29 141 5188
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,2304 29/07/2021 96.680,29 38 1474
CAIXABANK WEALTH LEGE "A" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 12,0369 29/07/2021 11.232.549,77 9 1474
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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