Resultado de la consulta > 193 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,7961 30/06/2020 12.212.878,18 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,6066 30/06/2020 108.903,58 147 5188
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,5692 01/07/2020 82.627,27 13 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 10,6314 01/07/2020 4.117.037,50 4 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "A" (EUR) MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,8903 01/07/2020 135.995,56 82 1474
CAIXABANK WEALTH DEPE "A" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 10,6045 01/07/2020 485,37 25 1474
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,1702 01/07/2020 106.201.568,07 3847 4896
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,3849 01/07/2020 86.792.260,95 3077 4915
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,1729 01/07/2020 35.188.726,29 1673 5026
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,1183 01/07/2020 429.812.919,11 17515 4980
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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