Resultado de la consulta > 193 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,8259 01/07/2020 623.142.102,63 3341 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,8583 01/07/2020 300.291.268,60 223 4121
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENTA FIJA EUR 30,0696 01/07/2020 270.587.917,92 13383 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENTA FIJA EUR 5,9499 01/07/2020 44.789.883,87 3 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENTA FIJA EUR 30,2644 01/07/2020 189.193.586,68 2409 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENTA FIJA EUR 30,5451 01/07/2020 70.517.003,24 219 93
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 10,9963 01/07/2020 44.183.719,52 2504 2098
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENTA VARIABLE EUR 6,2710 01/07/2020 644,55 1 2098
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 6,0495 01/07/2020 65.297.233,50 8910 3143
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 9,2244 01/07/2020 36.294.325,33 540 3143
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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