Resultado de la consulta > 167 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,1108 26/03/2020 645.996.525,11 3731 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,0425 26/03/2020 297.548.585,80 244 4121
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENTA FIJA EUR 29,5733 26/03/2020 276.913.358,55 13755 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENTA FIJA EUR 5,8486 26/03/2020 43.987.817,31 3 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENTA FIJA EUR 29,7649 26/03/2020 192.444.439,58 2497 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENTA FIJA EUR 30,0409 26/03/2020 70.507.314,87 221 93
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 10,1337 26/03/2020 41.849.702,90 2619 2098
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENTA VARIABLE EUR 5,7604 26/03/2020 576,04 1 2098
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 5,4124 26/03/2020 59.554.243,81 9159 3143
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 8,2375 26/03/2020 35.483.126,36 590 3143
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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