Resultado de la consulta > 195 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,3019 29/07/2021 379.922.393,20 2106 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,5630 29/07/2021 200.581.457,22 175 4121
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 12,3200 29/07/2021 0,00 1 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 12,2420 29/07/2021 1.125.596,68 21 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENTA FIJA EUR 30,3374 29/07/2021 217.224.690,89 11867 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENTA FIJA EUR 6,0157 29/07/2021 53.757.941,23 4 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENTA FIJA EUR 30,5339 29/07/2021 136.462.320,04 2013 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENTA FIJA EUR 30,8171 29/07/2021 59.846.625,17 213 93
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 13,6824 29/07/2021 38.601.207,25 1978 2098
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENTA VARIABLE EUR 7,9021 29/07/2021 790,21 1 2098
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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