Resultado de la consulta > 193 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,6061 30/06/2020 637.255.758,34 36388 4947
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 6,7222 30/06/2020 525.908.049,32 6190 4947
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,9974 30/06/2020 394.957.990,70 26462 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,1203 30/06/2020 285.874.189,15 3657 4948
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 5,6536 30/06/2020 121.788.773,32 6996 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,1940 30/06/2020 24.727.430,58 342 4949
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,1545 30/06/2020 12.511.773,93 1329 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,2803 30/06/2020 7.491.934,83 97 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 5,6797 30/06/2020 95.681.042,56 1186 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,0703 30/06/2020 42.224.170,61 3523 4949
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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