Resultado de la consulta > 167 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,3213 25/03/2020 10.278.898,86 1325 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 6,4257 25/03/2020 6.223.502,17 91 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 5,1210 25/03/2020 71.351.845,49 966 5395
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 5,1029 25/03/2020 85.879.706,27 5660 5395
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,1163 25/03/2020 588.631.996,74 37080 4947
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,2861 25/03/2020 35.490.544,69 3424 4949
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 6,3865 25/03/2020 238.454.281,30 3403 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,2829 25/03/2020 327.848.641,91 25231 4948
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 6,2172 25/03/2020 499.695.094,33 6347 4947
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 6,3893 25/03/2020 20.626.826,91 329 4949
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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