Resultado de la consulta > 195 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 7,3187 28/07/2021 650.832.152,99 32701 4947
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 7,4793 28/07/2021 475.378.449,08 5455 4947
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 8,2440 28/07/2021 586.100.633,07 33274 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 8,4248 28/07/2021 434.267.792,16 5079 4948
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 6,5109 28/07/2021 260.441.450,06 13685 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 8,7032 28/07/2021 41.073.903,03 472 4949
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 8,7397 28/07/2021 17.121.849,92 1473 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 8,9316 28/07/2021 9.954.607,36 98 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTINO EUR 6,5689 28/07/2021 228.916.933,59 2746 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTINO EUR 8,5171 28/07/2021 64.488.492,90 4446 4949
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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