Resultado de la consulta > 266 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,4500 21/10/2021 368.044.334,06 2106 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,7386 21/10/2021 178.702.817,92 175 4121
BANKIA BOLSA USA RENTA VARIABLE EUR 11,3544 21/10/2021 0,00 1 1997081
BANKIA EMERGENTES, FI RENTA VARIABLE EUR 17,4680 20/10/2021 0,00 2 1997062
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI RENTA VARIABLE EUR 9,4607 21/10/2021 0,00 1 1997081
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,3767 21/10/2021 0,00 1 1999012
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 MIXTOS Y GLOBALES EUR 11,5311 21/10/2021 0,00 1 1997080
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 12,7440 21/10/2021 887.518,18 2 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 12,6600 21/10/2021 311.448,42 23 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENTA FIJA EUR 30,2386 21/10/2021 211.874.904,88 11867 93
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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