Resultado de la consulta > 183 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,3834 16/09/2021 374.366.107,66 2106 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,6598 16/09/2021 193.362.319,01 175 4121
BANKIA BOLSA USA RENTA VARIABLE EUR 11,0771 16/09/2021 0,00 1 1997081
BANKIA EMERGENTES, FI RENTA VARIABLE EUR 17,0367 15/09/2021 0,00 2 1997062
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI RENTA VARIABLE EUR 9,4782 16/09/2021 0,00 1 1997081
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,3335 16/09/2021 0,00 1 1999012
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 MIXTOS Y GLOBALES EUR 11,5152 16/09/2021 0,00 1 1997080
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 12,5840 16/09/2021 876.581,81 2 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 12,5040 16/09/2021 303.359,89 22 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENTA FIJA EUR 30,3020 16/09/2021 211.861.566,24 11867 93
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.