Resultado de la consulta > 195 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,1937 28/07/2021 3.955.378,00 107 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 171,8762 29/07/2021 146.763,37 15 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 98,6706 29/07/2021 12.769.776,63 61 194
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,4236 29/07/2021 114.903.879,03 5034 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,0894 29/07/2021 34.150.995,30 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 6,8522 28/07/2021 4.291.927,95 9 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,8236 28/07/2021 30.009.533,40 370 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 13,4398 28/07/2021 63.356.537,99 4792 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 16,2342 28/07/2021 10.865.666,75 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENTA VARIABLE EUR 111,9700 29/07/2021 257.239.911,59 3621 149
Pàgina 1 de 20

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.