Resultado de la consulta > 193 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 9,6611 01/07/2020 6.179.779,81 374 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,8841 30/06/2020 38.154.173,96 2183 2086
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,8655 30/06/2020 11.493.988,26 141 4958
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,7721 30/06/2020 12.066.148,76 774 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,6412 30/06/2020 2.122.757,03 2 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,2088 30/06/2020 54.593.827,14 722 3268
CAIXABANK WEALTH DEPE "A" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 10,6045 01/07/2020 485,37 25 1474
CAIXABANK GLB ALPHA "B" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 7,6912 01/07/2020 42.820,83 296 1211
CAIXABANK GLB ALPHA "C" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 9,0773 10/11/2016 0,00 0 1211
CAIXABANK GLB ALPHA "E" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 9,1036 24/08/2017 0,00 0 1211
Pàgina 1 de 20

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.