Resultado de la consulta > 167 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,6986 25/03/2020 12.362.255,78 152 4958
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,4642 25/03/2020 2.053.706,11 2 3268
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,7254 25/03/2020 39.771.053,68 2260 2086
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,0187 25/03/2020 56.721.098,24 757 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,5968 25/03/2020 12.183.385,02 811 3268
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 12,2753 25/03/2020 941.239,36 4 3323
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 10,3424 25/03/2020 4.481.209,54 63 3323
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 7,3822 25/03/2020 102.113.799,85 1724 3120
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 7,3453 26/03/2020 33.446.085,23 548 164
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 10,9102 25/03/2020 11.205.164,40 34 2475
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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