Resultado de la consulta > 266 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,2294 20/10/2021 3.950.436,43 112 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 172,2095 21/10/2021 72.042,12 9 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 98,5120 21/10/2021 8.547.305,73 61 194
ORFEO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 0,0000 0,00 0 4960
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,4651 21/10/2021 122.600.360,99 5369 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,1274 21/10/2021 34.664.712,65 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 7,1137 20/10/2021 3.758.205,64 9 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 7,0723 20/10/2021 35.534.046,68 439 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 13,9073 20/10/2021 69.372.644,64 5254 4582
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENTA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 2522
Pàgina 1 de 27

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.