Resultado de la consulta > 266 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 9,6902 21/10/2021 3.487.335,72 302 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,2591 20/10/2021 25.513.867,81 1802 2086
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,4137 20/10/2021 29.107.407,35 517 3268
CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 0,0000 0,00 0 5251
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,8502 20/10/2021 2.002.324,45 2 3268
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,4441 20/10/2021 10.717.774,21 123 4958
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,9548 20/10/2021 7.587.211,24 614 3268
CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL RENTA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1131
CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE INTERNA RENTA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1138
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL RENTA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1528
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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