Resultado de la consulta > 183 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 9,7082 16/09/2021 3.489.948,39 302 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,2455 15/09/2021 25.943.408,71 1802 2086
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,4255 15/09/2021 10.609.978,70 123 4958
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,9686 15/09/2021 8.040.915,89 614 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 5,8616 15/09/2021 2.007.298,67 2 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,4280 15/09/2021 30.277.091,21 517 3268
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 172,6990 19/09/2021 5.542.806,70 6 810
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 13,4861 16/09/2021 37.544.872,07 1978 2098
CAIXABANK GLB IBERIAN EQ "B" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 0,0000 18/04/2021 0,00 264 89998
CLARTAN VALEURS "C" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 137,8100 19/09/2021 2.345.999,70 5 89999
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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