Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 21/11/2019


Objectius de la inversió: L'objectiu d'inversió és mantenir el 100% del seu patrimoni en valors de RendaVariable de països emergents.

 

Dades generals

Data de constitució: 10/11/1999
Nombre de partícips: 4.167
Patrimoni [18-11-2019]: 50.156.015,42 €
Valor de participació al tancament del dia [18-11-2019]: 20,61970515 €
 

Veure distribució de la cartera

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:4,58%
  • Últims 5 exercicis:2,48%
  • Últims 10 exercicis:7,38%
  • Últims 15 exercicis:5,62%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 18/11/2019 )

  • Des de 01/01/2019:
    15,04%
  • Últims 12 mesos:
    11,34%
  • Rendibilitat del trimestre
    (dades des del 01/07/2019
    al 30/09/2019):
    -0.17%
Rendibilitat:
20142015201620172018
9,36% -9,65% 10,83% 19,47% -13,63%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONSCAIXA PRIV.BOLSA EMERG.,FON.PEN.
  • Número en el registre especial del fons: F0662
  • Número en el registre especial del pla: N1821
  • Auditor del fons: Deloitte S.L.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 1,5 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
  • Costos: L'estimació del total de despeses anualitzades del pla és d'un 1.706%. Aquest percentatge pot variar cada any i inclou la comissió de gestió i de dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisis sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat