Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 21/11/2019


Objectius de la inversió: L'objectiu d'inversió és mantenir el 100% en Renda Variable de la zona euro.

 

Dades generals

Data de constitució: 20/11/2000
Nombre de partícips: 21.948
Patrimoni [18-11-2019]: 219.992.907,56 €
Valor de participació al tancament del dia [18-11-2019]: 6,33909184 €
 

Veure distribució de la cartera

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:-1,12%
  • Últims 5 exercicis:1,29%
  • Últims 10 exercicis:4,66%
  • Últims 15 exercicis:2,65%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 18/11/2019 )

  • Des de 01/01/2019:
    25,36%
  • Últims 12 mesos:
    18,12%
  • Rendibilitat del trimestre
    (dades des del 01/07/2019
    al 30/09/2019):
    2.63%
Rendibilitat:
20142015201620172018
3,21% 6,85% 2,75% 8,22% -13,08%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONS CAIXA BOLSA EURO, F.P.
  • Número en el registre especial del fons: F0525
  • Número en el registre especial del pla: N2279
  • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 1,5 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
  • Costos: L'estimació del total de despeses anualitzades del pla és d'un 1.7142%. Aquest percentatge pot variar cada any i inclou la comissió de gestió i de dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisis sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat