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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015
Potencialmente
menor rendimiento
Potencialmente
mayor rendimiento
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Riesgo
+ Riesgo
Fecha de consulta: 30/09/2019
Objetivos de la inversión:
El objetivo de inversión es mantener el 100% de su patrimonio en valores de Renta Variable de países emergentes.
Datos generales
Fecha de constitución: | 10/11/1999 |
---|---|
Número de partícipes: | 4.203 |
Patrimonio [30-09-2019]: | 48.936.610,87 € |
Valor de participación al cierre del día [30-09-2019]: | 20,04154998 € |
Ver distribución de la cartera
Rentabilidad
Rentabilidad anual media
- Últimos 3 ejercicios:4,58%
- Últimos 5 ejercicios:2,48%
- Últimos 10 ejercicios:7,38%
- Últimos 15 ejercicios:5,62%
Rentabilidad actual
(datos a
30/09/2019
)
-
Desde 01/01/2019:
11,82%
-
Últimos 12 meses:
4,14%
-
Rentabilidad del trimestre
(datos desde el 01/07/2019
al 30/09/2019):-0.17%
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
9,36% | -9,65% | 10,83% | 19,47% | -13,63% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Otros datos
- Fondo asociado: PENSIONSCAIXA PRIV.BOLSA EMERG.,FON.PEN.
- Número en el registro especial del fondo: F0662
- Número en el registro especial del plan: N1821
- Auditor del fondo: Deloitte S.L.
- Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- Comisión entidad gestora: 1,5 %
- Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
- Comisión entidad depositaria: 0,2 %
- Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 2.1691%. Este porcentaje puede variar cada año e incluye la comisión de gestión y de depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja
