Versión para imprimir

¿Necesitas imprimirlo? Protejamos el medio ambiente

Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 30/09/2019


Objetivos de la inversión: El objetivo de inversión es mantener el 100% de su patrimonio en valores de Renta Variable de países emergentes.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 10/11/1999
Número de partícipes: 4.203
Patrimonio [30-09-2019]: 48.936.610,87 €
Valor de participación al cierre del día [30-09-2019]: 20,04154998 €
 

Ver distribución de la cartera

Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:4,58%
  • Últimos 5 ejercicios:2,48%
  • Últimos 10 ejercicios:7,38%
  • Últimos 15 ejercicios:5,62%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 30/09/2019 )

  • Desde 01/01/2019:
    11,82%
  • Últimos 12 meses:
    4,14%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/07/2019
    al 30/09/2019):
    -0.17%
Rentabilidad:
20142015201620172018
9,36% -9,65% 10,83% 19,47% -13,63%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONSCAIXA PRIV.BOLSA EMERG.,FON.PEN.
  • Número en el registro especial del fondo: F0662
  • Número en el registro especial del plan: N1821
  • Auditor del fondo: Deloitte S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,5 %
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,2 %
  • Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 2.1691%. Este porcentaje puede variar cada año e incluye la comisión de gestión y de depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez