Versió per imprimir
Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient
Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015
Menys rendiment
potencial
Més rendiment
potencial
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Risc
+ Risc
Data de consulta: 03/06/2023
Objectius de la inversió:
Inversió 100% en renda variable americana mitjançant Fons d'Inversió, Accions, ETF's (fons d'inversió cotitzats en borsa) i/o instruments derivats.
Dades generals
| Data de constitució: | 02/11/2015 |
|---|---|
| Nombre de partícips: | 3.547 |
| Patrimoni [31-05-2023]: | 71.281.757,65 € |
| Valor de participació al tancament del dia [31-05-2023]: | 18,72286368 € |
Veure distribució de la cartera
Rendibilitat
Rendibilitat anual mitjana
- Últims 3 exercicis:6,29%
- Últims 5 exercicis:8,5%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual
Rendibilitat actual
(dades a
31/05/2023
)
-
Des de 01/01/2023:
10,43%
-
Últims 12 mesos:
2,89%
-
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/01/2023
al 31/03/2023):5.7%
Rendibilitat:
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| -2,45% | 28,39% | 4,80% | 36,08% | -15,79% |
Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures
Altres dades
- Fons associat: PENSIONS CAIXA 39, F.P.
- Número en el registre especial del fons: F0881
- Número en el registre especial del pla: N5091
- Auditor del fons: DELOITTE SL
- Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- Comissió entitat gestora: 1,5 %
- Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
- Comissió entitat dipositària: 0,2 %
- Costos: L'estimació del total de despeses anualitzats del pla és d'un 1.7%. Aquest percentatge pot variar lleugerament al tractar-se d'estimació, i inclou la comissió anual de gestió i comissió anual dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa
Resum de normes i alertes de liquidat